东北证券是国企还是私企，东北证券通达信v6官方下载

陈大业将于2023年2月16日起担任该基金新任基金经理，戴刚将于2023年2月16日起担任该基金的基金经理。 公允价值占基金资产净值的比例() 公平占基金资产净值的比例（） 登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥街17 号。券商资产管理业务方面，报告期内，公司全资子公司东方证券融合互联网等渠道建设取得丰硕成果，固定收益+、衍生品、权益等产品线得到优化完善，大部分产品性能位居同类产品前列。

注：原鹏华中小企业纯债型证券投资基金自2015年11月5日起变更为鹏华丰禾债券型证券投资基金（LOF）。本节基金合同生效日期更新为上述变更日期。截至本报告期末，鹏华丰禾债券A级（LOF）期末可分配利润为16,670,297.07元，期末基金份额净值为1.336元；鹏华丰禾债C级（LOF）期末可分配利润为649,162.66元。期末基金份额净值为1.205元。

1、东北证券3号基金

截至2022年12月31日，除卖出回购金融资产余额14,992,344.95元将于1个月内到期并计息外，本基金持有的所有金融负债的合同到期日均为1个月。在该数额内且不计息的情况下，可赎回基金份额的净值（净资产）没有固定的到期日，也不计提利息，因此账面余额为合同到期时未折现的现金流量。沪深交易所交易佣金=股票买入（卖出）交易金额佣金比例-买入（卖出）手续费-买入（卖出）证券管理费及证券公司承担的其他费用。

2、东北证券3号开放日

投资经理，利物浦大学金融数学学士，伦敦卡斯商学院金融与交易数学硕士。曾就职于浙江温州鹿城农商银行、华融证券固定收益部，历任银行自营、资产管理及投资经理及经纪顾问。投资经理，长期从事一线固定收益交易和投资工作，拥有资深的固定收益投资经验。本基金主动投资流动性受限资产的总市值不得超过基金资产净值的15%。

3、东北证券3号最新净值查询

点评：1、2023H，公司投行业务净利润和投资收益（含公允价值变动）占比增加，经纪、资管、利息及其他收入占比下降。关于熵旗舰二号全球宏观私募证券投资基金等14个产品进入利率互换市场的公告。截至报告期末，东方证券融汇资产管理规模732.55亿元，较2022年末增长56.38%；其中，集合资产管理规模589.26亿元，较2022年底增长78.09%，再创历史新高。

公募基金业务方面，截至报告期末，公司控股子公司东方基金（持股57.60%）管理净资产864.57亿元，较2022年末增长24.48%；公司参股公司银华基金（持股18.90%）管理资产净值5542.85亿元，较2022年末增长7.82%。